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吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资          基金集会基金      基金处理东谈主：吉祥基金处理有限公司      基金托管东谈主：交通银行股份有限公司      请问送出日历：2025 年 7 月 18 日                                           吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问                           §1 进犯请示   基金处理东谈主的董事会及董事保证本请问所载贵府不存在无理记录、误导性叙述或要紧遗漏， 并对其推行的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司把柄本基金合同律例，于 2025 年 07 月 17 日复核了本请问 中的财务方向、净值推崇和投资组合请问等推行，保证复核推行不存在无理记录、误导性叙述或 者要紧遗漏。   基金处理东谈主首肯以老诚信用、用功尽职的原则处理和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其未来推崇。投资有风险，投资者在作出投资有策画前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本请问中财务贵府未经审计。   本请问期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金居品大致  基金简称                      吉祥上证 180ETF 集会  基金主代码                     023547  基金运作形貌                    契约型怒放式  基金合同顺利日                   2025 年 3 月 20 日  请问期末基金份额总和                179,488,744.57 份  投资方向                      本基金通过投资于方向 ETF，细致追踪标的指数，追求                            与功绩相比基准相通的报酬。  投资策略                      本基金以方向 ETF 动作其主要投资标的，简单特定的客                            户群通过本基金投资方向 ETF。在泛泛阛阓情况下，本                            基金力图日均追踪偏离度满盈值不罕见 0.35%，年化跟                            踪特殊不罕见 4%。如因指数编制法律阐发养息或其他身分导                            致追踪偏离度和追踪特殊罕见上述畛域，基金处理东谈主应                            继承合理法子幸免追踪偏离度、追踪特殊进一步扩大。  功绩相比基准                    上证 180 指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）                            ×5%。  风险收益特征                    本基金的方向 ETF 为股票型基金，其永恒平均风险和预                            期收益水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基                            金。本基金为 ETF 集会基金，通过投资于方向 ETF 追踪                            标的指数推崇，具有与标的指数以及标的指数所代表的                            证券阛阓相通的风险收益特征。  基金处理东谈主                     吉祥基金处理有限公司  基金托管东谈主                     交通银行股份有限公司                            第 2 页 共 12 页                                           吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问                            吉祥上证 180ETF 联 吉祥上证 180ETF 联 吉祥上证 180ETF 联  下属分级基金的基金简称                               接A            接C            接E  下属分级基金的往复代码                    023547          023548          024609  请问期末下属分级基金的份额总和           147,841,228.82 份 31,646,903.33 份    612.42 份 基金称呼              吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基金 基金主代码             530280 基金运作形貌            往复型怒放式 基金合同顺利日           2025 年 1 月 15 日 基金份额上市的证券往复所      上海证券往复所 上市日历              2025 年 1 月 24 日 基金处理东谈主称呼           吉祥基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼           交通银行股份有限公司 投资方向         细致追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪特殊的最小化。 投资策略         本基金继承完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成过头权重构建              指数化投资组合，并把柄标的指数成份股过头权重的变动进行相应的调              整。因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪              标的指数时，基金处理东谈主可使用其他合理武艺进行妥当的替代。特殊情              况包括但不限于以下情形：（1）法律律例的限制；（2）标的指数成份股              流动性严重不及；（3）标的指数的成份股永恒停牌；（4）其它合理原因              导致本基金处理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。              在泛泛情况下，本基金力图限制投资组合的净值增长率与功绩相比基准              之间的预期日均追踪偏离度的满盈值小于                   0.2%，预期年化追踪特殊不              罕见 2%。如因标的指数编制法律阐发养息等其他原因，导致基金日均追踪偏              离度和追踪特殊变大，基金处理东谈主应继承合理法子，幸免日均追踪偏离              度和追踪特殊的进一步扩大。              当指数编制武艺变更、成份股发生变更、成份股权重由于目田流通量调              整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永恒停牌、市              场流动性不及等情况发生时，基金处理东谈主将对投资组合进行优化，尽量              缩短追踪特殊。 功绩相比基准       上证 180 指数收益率 风险收益特征       本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型              基金与货币阛阓基金。同期本基金为往复型怒放式指数基金，主要继承              完全复制法追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及标的指数所代表的              股票相通的风险收益特征。               §3 主要财务方向和基金净值推崇                                                               单元：东谈主民币元           请问期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 请问期（2025 年 6 月 25 日-2025 主要财务方向                        日）                      年 6 月 30 日）                            第 3 页 共 12 页                                                   吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问              吉祥上证 180ETF 联 吉祥上证 180ETF 联                                                             吉祥上证 180ETF 集会 E                 接A            接C 额本期利润 值 值 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                            吉祥上证 180ETF 集会 A                                                功绩相比基准                     净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                                收益率模范差           ①－③       ②－④                      准差②           收益率③                                                    ④ 已往三个月       2.44%        0.33%         1.96%            0.97%     0.48%    -0.64% 自基金合同 顺利起于今                            吉祥上证 180ETF 集会 C                                                功绩相比基准                     净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                                收益率模范差           ①－③       ②－④                      准差②           收益率③                                                    ④ 已往三个月       2.36%        0.33%         1.96%            0.97%     0.40%    -0.64% 自基金合同 顺利起于今                            吉祥上证 180ETF 集会 E  阶段      净值增长率① 净值增长率标 功绩相比基准 功绩相比基准                            ①－③       ②－④                                  第 4 页 共 12 页                                               吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问                      准差②        收益率③         收益率模范差                                                ④ 自基金合同             -0.27%     0.54%        -0.51%         0.55%   0.24%     -0.01% 顺利起于今 注：本基金 E 类份额“自基金合同顺利起于今”指 2025 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 30 日。 率变动的相比                                第 5 页 共 12 页                                                吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问 注：1、本基金基金合同于 2025 年 03 月 20 日细密顺利，限定请问期末未满半年； 资组合比例合适基金合同的商定，限定请问期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项金钱设立 比例合适基金合同商定。 是以以上 E 类份额走势图从 2025 年 06 月 26 日驱动。 注：本基金本请问期内无其他方向。                            §4 处理东谈主请问              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                                  说明               任职日历  离任日历  年限                                               刘洁倩女士，浙江大学数学专科博士谈论                                               生，曾担任国泰基金处理有限公司居品研     吉祥上证                                      究专揽。2018 年 8 月加入吉祥基金处理     型怒放式                                      究员、基金司理助理。现任吉祥中证粤港 刘洁倩 指数证券                   -        11 年      澳大湾区发展主题往复型怒放式指数证                 日     投资基金                                      券投资基金、吉祥中证光伏产业往复型开     集会基金                                      放式指数证券投资基金、吉祥中证新材料     基金司理                                      主题往复型怒放式指数证券投资基金、平                                               安中证光伏产业指数型发起式证券投资                                               基金、吉祥中证沪港深线上耗尽主题往复                                第 6 页 共 12 页                                     吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问                                    型怒放式指数证券投资基金、吉祥中证东谈主                                    工智能主题往复型怒放式指数证券投资                                    基金、吉祥富时中国国企怒放共赢往复型                                    怒放式指数证券投资基金、吉祥中证新能                                    源汽车产业往复型怒放式指数证券投资                                    基金发起式集会基金、吉祥富时中国国企                                    怒放共赢往复型怒放式指数证券投资基                                    金集会基金、吉祥中债-中高品级公司债                                    利差因子往复型怒放式指数证券投资基                                    金、吉祥中证耗尽电子主题往复型怒放式                                    指数证券投资基金发起式集会基金、吉祥                                    中证耗尽电子主题往复型怒放式指数证                                    券投资基金、吉祥上证 180 往复型怒放式                                    指数证券投资基金、吉祥上证 180 往复型                                    怒放式指数证券投资基金集会基金、吉祥                                    中证东谈主工智能主题往复型怒放式指数证                                    券投资基金发起式集会基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为把柄公司决 定证明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分手指把柄公司决定 证明的礼聘日历妥协聘日历。 注：无。   本请问期内，本基金处理东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的律例，本着老诚信用、用功尽职的原则处理和利用基金金钱，在 严格限制风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本请问期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合合适联系法律律例及 基金合同的律例。   请问期内，本基金处理东谈主严格奉行了《证券投资基金处理公司平正往复轨制计划办法》和公 司制定的平正往复联系轨制。   本基金于本请问期内不存在相当往复行径。   请问期内，总共投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未罕见                     第 7 页 共 12 页                                           吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问 该证券当日成交量的 5%。      本基金为方向 ETF 的集会基金，主要通过投资于方向 ETF 来罢了对功绩相比基准的细致追踪， 也不错通过买入标的指数成份股来追踪标的指数。基金在投资处理上，利用量化科技系统进行精 细化组合处理，高度风趣绩效归因在组合处理中的反应作用，用功尽职，严格限制追踪偏离度和 追踪特殊。      限定本请问期末吉祥上证 180ETF 集会 A 的基金份额净值 1.0241 元，本请问期基金份额净值 增长率为 2.44%，同期功绩相比基准收益率为 1.96%；限定本请问期末吉祥上证 180ETF 集会 C 的 基金份额净值 1.0232 元，本请问期基金份额净值增长率为 2.36%，同期功绩相比基准收益率为 值增长率为-0.27%，同期功绩相比基准收益率为-0.51%。      本基金本请问期内未出现通顺 20 个使命日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金金钱净值低于                       §5 投资组合请问 序号             形貌                 金额（元）                 占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                         -                 -       其中：债券                              7,021,630.96              3.41            金钱复旧证券                                   -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                 -       产                          第 8 页 共 12 页                                                  吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问 注：本基金本请问期末未抓有境内股票。 注：本基金本请问期末未抓有港股通股票。 注：本基金本请问期末未抓有股票。  序号                债券品种          公允价值（元）             占基金金钱净值比例（%）           其中：战略性金融债                              -                           - 序号        债券代码       债券称呼        数目（张）      公允价值（元）         占基金金钱净值比例（%）     明细 注：本基金本请问期末未抓有金钱复旧证券。 注：本基金请问期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本请问期末未抓有权证。                                                                        占基金金钱   序号         基金称呼         基金类型    运作形貌       处理东谈主      公允价值（元）                                                                        净值比例（%）              吉祥上证                            吉祥基金                                   往复型开                                   放式(ETF)              型怒放式                             公司                                   第 9 页 共 12 页                                     吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问        指数证券        投资基金 注：本基金本请问期无股指期货投资。   本基金本请问期无股指期货投资。   本基金本请问期无国债期货投资。 注：本基金本请问期内无国债期货投资。   本基金本请问期无国债期货投资。 在请问编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   请问期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在请问编制日前一 年内受到公开驳诘、处罚。   本基金本请问期末未抓有股票。  序号          称呼                     金额（元） 注：本基金本请问期末未抓有处于转股期的可调遣债券。                     第 10 页 共 12 页                                       吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问 注：本基金本请问期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                  §6 怒放式基金份额变动                                                                单元：份                                                                吉祥上证                       吉祥上证 180ETF 联       吉祥上证 180ETF 联 形貌                                                            180ETF 集会                          接A                  接C                                                                    E 请问期期初基金份额总和              341,576,394.99     126,231,123.56                - 请问期技巧基金总申购份额               5,069,440.06        436,207.26          612.42 减:请问期技巧基金总赎回份额           198,804,606.23      95,020,427.49                - 请问期技巧基金拆分变动份额（份额减                                       -                   -               - 少以“-”填列） 请问期期末基金份额总和              147,841,228.82      31,646,903.33         612.42           §7 基金处理东谈主利用固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。              §8 影响投资者有策画的其他进犯信息 注：无。   为更好地餍足投资者的投资招待需求，把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开召募 证券投资基金运作处理目的》及《公开召募证券投资基金销售机构监督处理目的》等法律律例的 律例及吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基金集会基金（以下简称“本基金”）的基金合同 的商定，吉祥基金处理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主交通银行股份有 限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 25 日起在现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。详备 推行请阅读本公司于 2025 年 6 月 23 日发布的《对于吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基 金集会基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告》。                       第 11 页 共 12 页                                          吉祥上证 180ETF 集会 2025 年第 2 季度请问   （1）中国证监会准予吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基金集会基金召募注册的文献   （2）吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基金集会基金基金合同   （3）吉祥上证 180 往复型怒放式指数证券投资基金集会基金托管合同   （4）法律办法书   （5）基金处理东谈主业务资历批件、商业牌照和公司端正   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在商业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本请问书如有疑问，可参议本基金处理东谈主吉祥基金处理有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                  吉祥基金处理有限公司                          第 12 页 共 12 页