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吉利双盈添益债券型证券投资基金    基金解决东谈主：吉利基金解决有限公司    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司    答复送出日历：2025 年 7 月 18 日                                                吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复                           §1 关键领导  基金解决东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在造作纪录、误导性阐发或紧要遗漏， 并对其本色的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司左证本基金合同顺序，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复 中的财务斟酌、净值阐述和投资组合答复等本色，保证复核本色不存在造作纪录、误导性阐发或 者紧要遗漏。   基金解决东谈主愉快以敦朴信用、死力尽职的原则解决和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物大略  基金简称                      吉利双盈添益债券  基金主代码                     016447  基金运作阵势                    契约型怒放式  基金合同见效日                   2022 年 12 月 5 日  答复期末基金份额总数                356,310,759.64 份  投资标的                      在严格戒指风险并保抓基金金钱风雅流动性的基础                            上，追求基金金钱的长久认知升值。  投资策略                      1、金钱设立策略；2、信用债投资策略；3、可转债及                            可交换债投资策略：（1）可诊疗债券投资策略，（2）                            可分离交游可转债投资策略，（3）可交换债券投资策                            略；4、普通债券投资策略；5、现款头寸解决；6、国                            债期货投资策略；7、金钱复古证券投资策略；8、信                            用养殖品投资策略。  功绩比拟基准                    中证可诊疗债券指数收益率×10%+中证空洞债券指数                            收益率×80%+1 年期如期进款利率（税后）×10%  风险收益特征                    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币                            市集基金，但低于羼杂型基金、股票型基金。  基金解决东谈主                     吉利基金解决有限公司  基金托管东谈主                     兴业银行股份有限公司                           吉利双盈添益债券 吉利双盈添益债券 吉利双盈添益债券  下属分级基金的基金简称                               A        C        E  下属分级基金的交游代码                   016447           016448          022099  答复期末下属分级基金的份额总数          72,234,476.53 份                   26,818,136.48 份                                                    份                            第 2 页 共 12 页                                                 吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复                      §3 主要财务斟酌和基金净值阐述                                                                    单元：东谈主民币元                                答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务斟酌                        吉利双盈添益债券 A 吉利双盈添益债券 C 吉利双盈添益债券 E 注：1.本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除筹商用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                             吉利双盈添益债券 A                                              功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                              准收益率标       ①－③            ②－④                      要领差②      准收益率③                                               准差④ 畴昔三个月       0.79%      0.04%         1.82%       0.07%         -1.03%      -0.03% 畴昔六个月       0.97%      0.06%         1.65%       0.08%         -0.68%      -0.02% 畴昔一年        1.72%      0.08%         5.53%       0.09%         -3.81%      -0.01% 自基金合同 见效起于今                             吉利双盈添益债券 C                                              功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                              准收益率标       ①－③            ②－④                      要领差②      准收益率③                                               准差④ 畴昔三个月       0.69%      0.04%         1.82%       0.07%         -1.13%      -0.03%                                第 3 页 共 12 页                                                吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复 畴昔六个月        0.78%     0.06%         1.65%     0.08%    -0.87%    -0.02%  畴昔一年        1.32%     0.08%         5.53%     0.09%    -4.21%    -0.01% 自基金合同 见效起于今                             吉利双盈添益债券 E                                              功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基   阶段    净值增长率①                               准收益率标     ①－③       ②－④                      要领差②      准收益率③                                               准差④ 畴昔三个月        0.72%     0.04%         1.82%     0.07%    -1.10%    -0.03% 畴昔六个月        0.83%     0.06%         1.65%     0.08%    -0.82%    -0.02% 自基金合同 见效起于今 注：本基金 E 类份额“自基金合同见效起于今”指 2024 年 08 月 30 日至 2025 年 06 月 30 日。 率变动的比拟                                第 4 页 共 12 页                                         吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2022 年 12 月 05 日崇拜见效； 资组合比例得当基金合同的商定，扫尾答复期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项金钱设立 比例得当基金合同商定。 是以以上 E 类份额走势图从 2024 年 08 月 30 日运转。 注：本基金本答复期内无其他斟酌。                          第 5 页 共 12 页                                              吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复                         §4 解决东谈主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                            讲明              任职日历  离任日历  年限                                            陈浩宇先生，兰州大学企业解决专科硕                                            士斟酌生。曾担任深圳航空有限公司营                                            销部市集分析员、鹏元资信评估有限公                                            司债券评级部分析师、人命保障金钱管     吉利双盈                                            理有限公司信用评估部斟酌员、安信基     添益债券 陈浩宇 型证券投                -        9年               日                            1 月加入吉利基金解决有限公司，现担     资基金基                                            任吉利双盈添益债券型证券投资基金、     金司理                                            吉利鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)、平                                            安增利六个月如期怒放债券型证券投资                                            基金、吉利瑞利 6 个月抓有期羼杂型证                                            券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历”为左证公司决 定证实的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，“任职日历”和“离任日历”诀别指左证公司决 定证实的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金解决东谈主严格投诚《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的顺序，本着敦朴信用、死力尽职的原则解决和行使基金金钱，在 严格戒指风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资边界、投资比例及投资组合得当关联法律法例及 基金合同的顺序。   答复期内，本基金解决东谈主严格引申了《证券投资基金解决公司自制交游轨制引导观念》和公 司制定的自制交游筹商轨制。                             第 6 页 共 12 页                                       吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复   本基金于本答复期内不存在绝顶交游活动。   答复期内，通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未进步 该证券当日成交量的 5%。   上半年经济运行节拍基本闲逸。一季度经济数据“开门红”，二季度生意摩擦地方反复，经 济预期“一波又起”，宏不雅战术延续宽松，财政前置、货币战术双降，基本面干涉不雅察期。结构 上，坐蓐强于需求、外需好于内需、价钱也曾疲弱。战术效率的限制连续对经济呈现更强的贡 献，比如补贴拉动消耗、财政前置拉动制造业投资和基建等，高新时刻行业的产值也保抓最初， 补贴外的传统需求分项仍处于磨底情状，比如餐饮业等。   债券市集方面，二季度债券市集在“平等关税”落地后，关税博弈开启、风险偏好波动，货 币宽松战术落地，6 月的买断式回购操作也意味赫然，收益率高位回落并转向颠簸，全体来看， 各品种、各期限债券收益率出现较为赫然的下行。信用债市集亦阐述可以，高票息挖掘行情明 显，另外，科创 ETF 成为主题热门，机构设立力量驱动信用利差连续压缩。   权利和可转债市集方面，4 月信历了剧烈的波动，关税冲击使得指数出现雄伟跌幅，但随后 汇金快速入场树立风险偏好。跟着中好意思两边针对关税发布集合声明，关税冲击缓缓随心，对经济 的影响旅途也缓缓表示。权利市集颠簸上行，市集格调分化。中证 2000 估值进一步抬升，市集 格调趋向极致。港股在好意思元走弱的情况下走势强劲，当今港股估值仍处于低位，A/H 两地上市的 标的中，H 股估值赫然低于 A 股，估值性价比仍然显贵。另外，当今优质的消耗品企业、互联网 企业和翻新药企业均蚁集在港股市集。刻下这些基本面最强劲的标的天然涨幅惊东谈主，但估值与中 证 2000 比仍然是显贵偏低的，港股仍然具有显贵的投资价值。本组合 2025 年 2 季度组合久期有 所进步，在 5 月收益率颠簸的阶段缓缓进步组合久期，纯债缓缓转向报复。组合在 2025 年 2 季 度转债保抓中性偏高仓位运行。   扫尾本答复期末吉利双盈添益债券 A 的基金份额净值 1.1000 元，本答复期基金份额净值增长 率为 0.79%，同时功绩比拟基准收益率为 1.82%；扫尾本答复期末吉利双盈添益债券 C 的基金份额 净值 1.0887 元，本答复期基金份额净值增长率为 0.69%，同时功绩比拟基准收益率为 1.82%；截 至本答复期末吉利双盈添益债券 E 的基金份额净值 1.0971 元，本答复期基金份额净值增长率为                        第 7 页 共 12 页                                               吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复      本基金本答复期内未出现流通 20 个责任日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金金钱净值低 于 5,000 万元的情形。                         §5 投资组合答复                                                          占基金总金钱的比例 序号                神色              金额（元）                                                             （%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                      449,161,531.58               86.44               金钱复古证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                -          产 注：本基金本答复期末未抓有境内股票。 注：本基金本答复期末未抓有港股通股票。 注：本基金本答复期末未抓有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）                 占基金金钱净值比例（%）                          第 8 页 共 12 页                                                    吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复           其中：战术性金融债               20,247,506.85                        5.21 序号    债券代码          债券称呼       数目（张）      公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）                        债 02                        续债                      MTN001                        级 01      明细 注：本基金本答复期末未抓有金钱复古证券。 注：本基金答复期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未抓有权证。   本基金本答复期无国债期货投资。 注：本基金本答复期内无国债期货投资。                                 第 9 页 共 12 页                                                吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复   本基金本答复期无国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   左证发布的筹商公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国 出进口银行在本答复编制日前一年内受到监管部门的公开责骂或处罚。   本基金投资上述证券的投资方案要津得当筹商法律法例和公司轨制的条款。   本基金本答复期末未抓有股票。  序号           称呼                              金额（元）  序号     债券代码       债券称呼           公允价值（元）              占基金金钱净值比例（%）                               第 10 页 共 12 页                                            吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复 注：本基金本答复期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与策画可能有尾差。                  §6 怒放式基金份额变动                                                                   单元：份                        吉利双盈添益债             吉利双盈添益债            吉利双盈添益 神色                           券A                  券C                债券 E 答复期期初基金份额总数             117,749,005.64     573,096,042.19     30,870,575.82 答复期时期基金总申购份额             37,233,540.87       4,878,315.25       559,590.04 减:答复期时期基金总赎回份额           82,748,069.98     320,716,210.81      4,612,029.38 答复期时期基金拆分变动份额（份额减                                        -                  -              - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总数              72,234,476.53     257,258,146.63     26,818,136.48            §7 基金解决东谈主行使固有资金投成本基金情况                                                                   单元：份       神色         吉利双盈添益债券 A 吉利双盈添益债券 C 吉利双盈添益债券 E 答复期期初解决东谈主抓有的本基                                 -          2,999,700.03                  - 金份额 答复期时期买入/申购总份额                   -                 0.00                   - 答复期时期卖出/赎回总份额                   -                 0.00                   - 答复期期末解决东谈主抓有的本基                                 -          2,999,700.03                  - 金份额 答复期期末抓有的本基金份额                                 -                 1.17                   - 占基金总份额比例（%） 注：1、时期申购/买入总份额含红利再投份额。 行。                        第 11 页 共 12 页                                           吉利双盈添益债券 2025 年第 2 季度答复 注：无。               §8 影响投资者方案的其他关键信息 注：无。   无。   （1）中国证监会准予吉利双盈添益债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉利双盈添益债券型证券投资基金基金合同   （3）吉利双盈添益债券型证券投资基金托管公约   （4）法律观念书   （5）基金解决东谈主业务阅历批件、营业派司和公司顺序   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答回信如有疑问，可商榷本基金解决东谈主吉利基金解决有限公司，客户奇迹 电话：400-800-4800（免远程话费）                                                吉利基金解决有限公司                           第 12 页 共 12 页

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