体育游戏app平台从而使得投资组合良好地追踪标的指数-开云网页版登录(官网)登录入口

吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数    证券投资基金发起式鸠合基金     基金惩办东谈主：吉利基金惩办有限公司     基金托管东谈主：交通银行股份有限公司     申报送出日历：2025 年 7 月 18 日                            吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报                        §1 紧迫教导   基金惩办东谈主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在失实纪录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其骨子的果真性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司证据本基金合同王法，于 2025 年 07 月 17 日复核了本申报 中的财务贪图、净值线路和投资组合申报等骨子，保证复核骨子不存在失实纪录、误导性敷陈或 者要紧遗漏。   基金惩办东谈主承诺以真挚信用、死力尽职的原则惩办和垄断基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日线路。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本申报中财务尊府未经审计。   本申报期自 2025 年 04 月 29 日（基金合同顺利日）起至 06 月 30 日止。                       §2 基金居品偶而  基金简称                    吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合  基金主代码                   023384  基金运作花样                  契约型通达式  基金合同顺利日                 2025 年 4 月 29 日  申报期末基金份额总额              70,730,747.46 份  投资方向                    本基金通过投资于方向 ETF，良好追踪标的指数，追求                          与事迹比拟基准一样的申报。  投资战略                    本基金以方向 ETF 手脚其主要投资标的，便捷特定的客                          户群通过本基金投资方向 ETF。本基金并不参与方向 ETF                          的惩办。在通常市集情况下，本基金力求净值增长率与                          事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度统统值不超过                          整或其他身分导致追踪偏离度和追踪缺陷超过上述范                          围，基金惩办东谈主应选拔合理治安幸免追踪偏离度、追踪                          缺陷进一步扩大。  事迹比拟基准                  中证东谈主工智能主题指数收益率×95%+银行活期入款利率                          （税后）×5%  风险收益特征                  本基金的方向 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险和预                          期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基                          金。本基金为 ETF 鸠合基金，通过投资于方向 ETF 追踪                          标的指数线路，具有与标的指数以及标的指数所代表的                          证券市集一样的风险收益特征。  基金惩办东谈主                   吉利基金惩办有限公司                         第 2 页 共 13 页                                    吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报  基金托管东谈主                          交通银行股份有限公司                                 吉利中证东谈主工智能 吉利中证东谈主工智能 吉利中证东谈主工智能  下属分级基金的基金简称                    主题 ETF 发起式联 主题 ETF 发起式联 主题 ETF 发起式联                                      接A          接C          接E  下属分级基金的往复代码                        023384            023385           024610  申报期末下属分级基金的份额总额                39,540,914.36 份 31,149,134.86 份     40,698.24 份 基金称呼                   吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券投资基金 基金主代码                  512930 基金运作花样                 往复型通达式 基金合同顺利日                2019 年 7 月 12 日 基金份额上市的证券往复所           上海证券往复所 上市日历                   2019 年 8 月 23 日 基金惩办东谈主称呼                吉利基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                交通银行股份有限公司 投资方向            良好追踪标的指数线路，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。本基金                 力求将日均追踪偏离度的统统值适度在                     0.2%以内，年化追踪缺陷适度                 在    2%以内 投资战略            本基金主要选拔完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过甚权                 重构建投资组合，并证据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应妥洽。                 当预期指数成份股发生妥洽和成份股发生配股、增发、分成等行为时，                 或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的遵守可能带来影响                 时，或因某些颠倒情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复                 制和追踪标的指数时，基金惩办东谈主不错对投资组合惩办进行顺应变通和                 妥洽，从而使得投资组合良好地追踪标的指数。 事迹比拟基准          中证东谈主工智能主题指数收益率 风险收益特征          本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于羼杂型基金、债                 券型基金与货币市集基金。同期本基金为往复型通达式指数基金，袭取                 完全复制法追踪标的指数线路，具有与标的指数以及标的指数所代表的                 股票一样的风险收益特征。                  §3 主要财务贪图和基金净值线路                                                                    单元：东谈主民币元                                                             申报期（2025 年 6 月 23 日            申报期（2025 年 4 月 29 日-2025 年 6 月 30 日）                                                              -2025 年 6 月 30 日） 主要财务贪图           吉利中证东谈主工智能主题 ETF 吉利中证东谈主工智能主题 ETF 吉利中证东谈主工智能主题 ETF              发起式鸠合 A        发起式鸠合 C        发起式鸠合 E 收益                                 第 3 页 共 13 页                                      吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 金份额本期利                     0.0306                   0.0298                 0.0590 润 产净值 额净值 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值亏欠后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                      吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 A                                                  事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准   阶段    净值增长率①                                   收益率表率差        ①－③       ②－④                        准差②           收益率③                                                    ④ 自基金合同 顺利起于今                      吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 C                                                  事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准   阶段    净值增长率①                                   收益率表率差        ①－③       ②－④                        准差②           收益率③                                                    ④ 自基金合同 顺利起于今                      吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 E                                                  事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准   阶段    净值增长率①                                   收益率表率差        ①－③       ②－④                        准差②           收益率③                                                    ④ 自基金合同 顺利起于今 注：本基金 E 类份额“自基金合同顺利起于今”指 2025 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 30 日。                                    第 4 页 共 13 页                   吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 率变动的比拟                 第 5 页 共 13 页                                吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 注：1、本基金基金合同于 2025 年 04 月 29 日认真顺利，末端申报期末未满半年； 资组合比例相宜基金合同的商定，末端申报期末本基金已完成建仓，建仓期末端时各项钞票建立 比例相宜基金合同商定。 是以以上 E 类份额走势图从 2025 年 06 月 26 日启动。 注：本基金本申报期内无其他贪图。                          §4 惩办东谈主申报             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             讲明              任职日历  离任日历  年限                                             刘洁倩女士，浙江大学数学专科博士联系     吉利中证                                    生，曾担任国泰基金惩办有限公司居品研     东谈主工智能                                    究垄断。2018 年 8 月加入吉利基金惩办     主题往复                                    有限公司，曾任 ETF 指数投资中心指数研     型通达式                                    究员、基金司理助理。现任吉利中证粤港 刘洁倩 指数证券                 -        11 年      澳大湾区发展主题往复型通达式指数证               日     投资基金                                    券投资基金、吉利中证光伏产业往复型开     发起式联                                    放式指数证券投资基金、吉利中证新材料     接基金基                                    主题往复型通达式指数证券投资基金、平     金司理                                     安中证光伏产业指数型发起式证券投资                                             基金、吉利中证沪港深线上破费主题往复                              第 6 页 共 13 页                       吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报                                    型通达式指数证券投资基金、吉利中证东谈主                                    工智能主题往复型通达式指数证券投资                                    基金、吉利富时中国国企通达共赢往复型                                    通达式指数证券投资基金、吉利中证新能                                    源汽车产业往复型通达式指数证券投资                                    基金发起式鸠合基金、吉利富时中国国企                                    通达共赢往复型通达式指数证券投资基                                    金鸠合基金、吉利中债-中高品级公司债                                    利差因子往复型通达式指数证券投资基                                    金、吉利中证破费电子主题往复型通达式                                    指数证券投资基金发起式鸠合基金、吉利                                    中证破费电子主题往复型通达式指数证                                    券投资基金、吉利上证 180 往复型通达式                                    指数证券投资基金、吉利上证 180 往复型                                    通达式指数证券投资基金鸠合基金、吉利                                    中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证                                    券投资基金发起式鸠合基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为证据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分辩指证据公司决定 阐述的遴聘日历妥协聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金惩办东谈主严格征服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的王法，本着真挚信用、死力尽职的原则惩办和垄断基金钞票，在 严格适度风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合相宜相关法律法例及 基金合同的王法。   申报期内，本基金惩办东谈主严格扩充了《证券投资基金惩办公司公谈往复轨制趋承见识》和公 司制定的公谈往复相关轨制。   本基金于本申报期内不存在终点往复行为。   申报期内，整个投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未超过                     第 7 页 共 13 页                            吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 该证券当日成交量的 5%。       本基金为方向 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于方向 ETF 来竣事对事迹比拟基准的良好追踪， 也不错通过买入标的指数成份股来追踪标的指数。基金在投资惩办上，利用量化科技系统进行精 细化组合惩办，高度疼爱绩效归因在组合惩办中的反应作用，死力尽职，严格适度追踪偏离度和 追踪缺陷。       末端本申报期末吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 A 的基金份额净值 1.0444 元，本申报 期基金份额净值增长率为 4.44%，同期事迹比拟基准收益率为 8.41%；末端本申报期末吉利中证东谈主 工智能主题 ETF 发起式鸠合 C 的基金份额净值 1.0439 元，                                   本申报期基金份额净值增长率为 4.39%， 同期事迹比拟基准收益率为 8.41%；末端本申报期末吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 E 的 基金份额净值 1.0444 元，本申报期基金份额净值增长率为 2.27%，同期事迹比拟基准收益率为       不适用。                        §5 投资组合申报 序号              姿色                金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）        其中：股票                                        -                -        其中：债券                                        -                -              钞票相沿证券                                 -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                -        产                          第 8 页 共 13 页                        吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 注：本基金本申报期末未捏有境内股票。 注：本基金本申报期末未捏有港股通股票。 注：本基金本申报期末未捏有股票。 注：本基金本申报期末未捏有债券。 注：本基金本申报期末未捏有债券。     明细 注：本基金本申报期末未捏有钞票相沿证券。 注：本基金申报期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本申报期末未捏有权证。                                                           占基金钞票   序号   基金称呼   基金类型   运作花样           惩办东谈主   公允价值（元）                                                           净值比例（%）        吉利中证        东谈主工智能                                 吉利基金        主题往复          往复型通达        型通达式           式(ETF)                                  公司        指数证券        投资基金 注：本基金本申报期无股指期货投资。   本基金本申报期无股指期货投资。                      第 9 页 共 13 页                         吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报   本基金本申报期无国债期货投资。 注：本基金本申报期内无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。 在申报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在申报编制日前一 年内受到公开诽谤、处罚。   本基金本申报期末未捏有股票。  序号          称呼                      金额（元） 注：本基金本申报期末未捏有处于转股期的可调节债券。 注：本基金本申报期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                   §6 通达式基金份额变动                                                     单元：份 姿色                    吉利中证东谈主工智         吉利中证东谈主工智    吉利中证东谈主工                      第 10 页 共 13 页                                 吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报                              能主题 ETF 发起式          能主题 ETF 发起式         智能主题 ETF                                 鸠合 A                 鸠合 C             发起式鸠合 E 基金合同顺利日(2025 年 4 月 29 日)基金 份额总额 基金合同顺利日起至申报期期末基金总 申购份额 减:基金合同顺利日起至申报期期末基 金总赎回份额 基金合同顺利日起至申报期期末基金拆                                               -                   -               - 分变动份额（份额减少以“-”填列） 申报期期末基金份额总额                      39,540,914.36        31,149,134.86       40,698.24             §7 基金惩办东谈主垄断固有资金投成本基金情况                                                                           单元：份                         吉利中证东谈主工智能主 吉利中证东谈主工智能主 吉利中证东谈主工智能主          姿色                         题 ETF 发起式鸠合 A 题 ETF 发起式鸠合 C 题 ETF 发起式鸠合 E 基金合同顺利日(2025 年 4 月 29 日)惩办东谈主捏有的本基金份额 基金合同顺利日起至申报期期 末买入/申购总份额 基金合同顺利日起至申报期期 末卖出/赎回总份额 申报期期末惩办东谈主捏有的本基 金份额 申报期期末捏有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 注：1、时期申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。            §8 申报期末发起式基金发起资金捏有份额情况                        捏有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承    姿色     捏有份额总和                发起份额总和                         份额比例(%)         份额比例(%) 诺捏有期限 基金惩办东谈主固 10,001,500.15           14.14 10,000,000.00              14.14         3年 有资金 基金惩办东谈主高             -               -              -                   -          - 级惩办东谈主员                              第 11 页 共 13 页                              吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报 基金司理等东谈主               -          -            -         -       - 员 基金惩办东谈主股               -          -            -         -       - 东 其他                   -          -            -         -       - 共计       10,001,500.15      14.14 10,000,000.00    14.14     3年                  §9 影响投资者决议的其他紧迫信息 注：无。     为更好地满足投资者的投资应承需求，证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                        《公开召募 证券投资基金运作惩办主义》及《公开召募证券投资基金销售机构监督惩办主义》等法律法例的 王法及吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券投资基金发起式鸠合基金（以下简称“本基 金”）的基金合同的商定，吉利基金惩办有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管 东谈主交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 23 日起在现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管契约的相关骨子进行了相应改变。详备内 容请阅读本公司于 2025 年 6 月 19 日发布的《对于吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券 投资基金发起式鸠合基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告》。     （1）中国证监会准予吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券投资基金发起式鸠合基金 召募注册的文献     （2）吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金合同     （3）吉利中证东谈主工智能主题往复型通达式指数证券投资基金发起式鸠合基金托管契约     （4）法律见识书     （5）基金惩办东谈主业务履历批件、生意派司和公司王法     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层     （1）投资者可在生意时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件                           第 12 页 共 13 页                            吉利中证东谈主工智能主题 ETF 发起式鸠合 2025 年第 2 季度申报   （2）投资者对本申报书如有疑问，可权术本基金惩办东谈主吉利基金惩办有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                             吉利基金惩办有限公司                         第 13 页 共 13 页